岗位职责：1.
负责公司应收账款、应付账款、其他应收/应付款的日常核算与管理，确保凭证准确、及时入账；

2.
审核采购订单、入库单及相关单据，核对应付请款单，做好与供应商的月度对账工作；

3.
审核销售出库单据，核对应收账款金额，定期与客户进行往来对账，确保账账相符、账实相符；

4.
定期编制应收账款账龄分析表、应付账款明细表等往来相关财务报表，及时预警异常情况；

5.
参与月度结账及年度财务决算工作，配合内外部审计；

6.
完成上级交办的其他临时性工作任务。
任职要求：1.
本科及以上学历，会计学、财务管理、审计等相关专业，有会计。
2.
熟悉往来账款管理工作流程，掌握会计准则及相关法律法规；

3.
熟练操作财务软件，熟练使用Excel等办公软件（如VLOOKUP、数据透视表等），具备一定的数据处理能力；

4.
工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业操守；

5.
具备较强的沟通协调能力，能够与供应商、客户及内部各部门有效对接等；

6.
具备良好的团队协作意识和一定的抗压能力。