（1）负责现金和银行存款的收付、汇票管理 ，进行相关账务处理；

（2）负责银行开户、每月对账等相关事宜 ，统筹公司账户资金 ，编制银行收支报表 和每月资金计划表；

（3）根据公司财务制度 ，负责审核相关费用报销 ，进行相关账务处理；

（4）配合人事编制好工资表 ，计提工资、社保并发放员工工资等；

（5）每月月末抽盘仓库材料 ， 出具盘点报告表 ，分析材料差异原因；

（6）确认销售收入 ，开具销售发票；

负责应付账款账龄分析 ，依据账期排款。