1、负责办理银行结算，规范使用支票。
负责工资的结算，员工工资的发放。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、做好银行帐和现金帐。
负责报销差旅费的各项工作4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。