1、管理日常现金流量：?负责记录和追踪公司的现金收入和支出情况，?确保现金流量的准确性和及时性。
?2、处理现金收款和付款：?包括现金存款、?领取现金、?支付现金等。
?记账和核对：?将现金交易记录在公司的账簿中，?包括凭证的录入、?账户余额的核对等。
?3、现金管理和预测：?监控和管理公司的现金流量，?预测未来的现金需求，?并提出相关的报告和建议。
?4、编制现金报表：?编制公司的现金流量表、?现金收支表等现金相关的报表，?为公司管理层提供决策依据。
?5、现金审计和风险控制：?负责对现金账务的审计和内部控制，?确保现金的安全性和合规性。
?6、协助财务报表编制：?与财务团队合作，?协助编制公司的财务报表，?包括资产负债表、?利润表和现金流量表等。
?7、解决现金管理问题：?及时发现并解决现金管理方面的问题，?提出改进措施，?为公司提供更好的现金管理和使用建议。
?8、与相关方的沟通协调：?与供应商、?客户、?银行等相关方进行沟通和协调，?解决支付和收款方面的问题。
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