负责现金+银行存款+银行承兑的收付工作，按照财务规定办理现金报销，核定库存现金及银行存款，做到日清月结；

款项支付、费用报销等严格执行公司资金收付计划；

负责固定资产和在建工程的盘点清理等工作。